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黄金期货隔夜风险有多大?投资者如何来规避?

2012-10-01 20:50:26 来源:杭州期货网 浏览:68

黄金期货做为上海期货交易所最主要的几个期货品种之一,一直受到众多投资者的关注。但是我们从黄金期货的走势K线图来看,常常有跳空低开或者是跳空高开的现象出现。那么,造成这种现象是什么原因呢?

首先,我们来看黄金的投资属性。

首先黄金投资主要分为实物黄金、黄金T+D、纸黄金、现货黄金、国际现货黄金(俗称伦敦金)、期货黄金、黄金预付款,这7种比较流行的黄金投资形式。

   1. 黄金T+D:以杠杆比例1:10到1:15交易分三个时间段,双向买卖,采用的是撮合式交易,无点差,缺点是交易不活跃,有溢价产生,可以选择银行或者正规代理商。

   2. 纸黄金:纸黄金是国内中、工、建行特有的业务。纸黄金是黄金的纸上交易,投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现,而不涉及实物金的提取。盈利模式即通过低买高卖,获取差价利润。纸黄金实际上是通过投机交易获利,而不是对黄金实物投资。

   3.实物黄金,通过买卖金条,金饰等买卖实质物品上的黄金。实物金:以1:1的形式,即多少货币购买多少黄金保值,只能买涨,不能买跌,投资额大,手续和费用复杂

  4.现货黄金:国内手续费标准为万分之7左右,采用24小时不间断交易,时间及价格与国际金价市场接轨,T+0交易模式,双向操作可买涨买跌,杠杆比例标准为1:12.5,是国内唯一采用做市商制度的投资品种,可提取黄金实物。

   5.国际现货黄金:俗称伦敦金,现货黄金也称炒伦敦金或者国际金以杠杆比例约1:100,且无时间限制,网上交易,T+0交易形式,周一至周五24小时连续交易,双向买涨买跌的形式。黄金代码是XAU_USD或者是GOLD

  6.期货黄金:是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约,投资人买卖黄金期货的盈亏,是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量,契约到期后则是实物交割。

   7.贵金属即黄金的别称,通常股市都称之为贵金属。

   8.黄金预付款:黄金预付款业务又称黄金延期业务,是目前比较主流的国内黄金投资方式。比如目前北方金银业推出的黄金预付款业务,采用25倍或者50倍的杠杆,只需要支付2%或者4%的预付款即可实现黄金标的合约的买卖,通过电子商务系统进行开仓平仓的交割,实现获取差价的目的。

其中,国际上伦敦现货黄金对全球金价的走势起着决定性的作用,伦敦金做为24小时全球交易的品种,影响深远,尤其是北京时间晚上7点以后的交易以欧美市场为主,欧美市场一直以来都是市场的主力军,因此他们的交易决定了黄金最终的走势。

因此,当我们上海黄金交易开盘的时候,必然要受到国际金价的影响,从而产生高开或低开的走势!

那么,怎么来规避这样的风险呢?

首先,如果是普通的投资,我们建议以日内交易策略为主。如果是资金比较大,而且又倾向于做波段的话,那么必须要对国际市场深入的分析,了解所有对黄金走势的影响因素,同时在操作策略上要充分利用仓位管理机制来控制隔夜风险。

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